Kassenbücher
Prüfen Sie Einträge, ordnen Sie offene Kassenangaben zu und exportieren Sie die Ausgabe.
Kassenbücher stellen die zugehörigen Einträge für den gewählten Zeitraum zusammen. Prüfen Sie Auswahl und Zuordnung vor dem Export.
Zugang und Zuständigkeit
Abschnitt betitelt „Zugang und Zuständigkeit“Öffnen Sie Kassen → Kassenbücher. Die Bearbeitung setzt die dafür vorgesehenen Rechte voraus.
Angaben verstehen
Abschnitt betitelt „Angaben verstehen“| Angabe | Bedeutung für Ihre Arbeit |
|---|---|
| Einträge und Saldo | Sind für den angezeigten Zeitraum zu prüfen. |
| Eintrag zuweisen | Ordnet einen noch nicht zugeordneten Eintrag einer angebotenen Kasse zu. |
| Exportieren | Bietet XLS oder CSV sowie eine Kassenauswahl. |
| Zeitraum | Grenzt die Ausgabe im Exportdialog ein. |
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Berechtigte Kassenbearbeitung; Zuordnung durch Administration.
Prüfen Sie vor der Bearbeitung die betroffene Person, den Datensatz oder den Zeitraum.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Kassen → Kassenbücher und prüfen Sie die betreffenden Einträge.
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Wenn die Zuordnungsaktion angeboten wird, öffnen Sie Eintrag zuweisen, wählen Sie die passende Kasse und bestätigen Sie mit Zuweisen.
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Wählen Sie Exportieren und prüfen Sie Format, Kasse und Zeitraum.
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Erstellen Sie die Ausgabe über die angebotene Exportaktion.
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Vergleichen Sie Einträge und Salden mit der geprüften Auswahl.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Die Ausgabe gehört zur richtigen Kasse und zum richtigen Zeitraum.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Bei fehlendem Zuordnungsrecht lassen Sie die Angabe von der zuständigen Administration prüfen. Die Exportausgabe ist keine Freigabe eines Kassenabschlusses.
Zusammenhänge und Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Zusammenhänge und Besonderheiten“Die Anzeige ist für weitere Rollen verfügbar als die Zuordnung. Eine bereits vorhandene Kassenzuordnung wird durch die Zuordnungsaktion nicht frei ersetzt.