Tresorbewegungen
Erfassen Sie Einlagen, Entnahmen und Überträge und prüfen Sie den Vormonat.
Tresorbewegungen erfassen Einzahlungen, Entnahmen und Umbuchungen. Prüfen Sie Betrag, Richtung und beteiligte Tresore vor dem Speichern.
Zugang und Zuständigkeit
Abschnitt betitelt „Zugang und Zuständigkeit“Öffnen Sie Warenwirtschaft → Tresorbewegungen. Die Bearbeitung setzt die dafür vorgesehenen Rechte voraus.
Angaben verstehen
Abschnitt betitelt „Angaben verstehen“| Angabe | Bedeutung für Ihre Arbeit |
|---|---|
| Typ, Tresor und Betrag | Beschreiben Richtung und Umfang der Bewegung. |
| Titel und Datum | Ordnen den Buchungsgrund zeitlich zu. |
| Belege | Können dem Eintrag hinzugefügt werden. |
| Tresorübertrag | Überträgt einen Betrag zwischen zwei Tresoren. |
| Vormonat abschließen | Bestätigt den vorgesehenen vorherigen Monat. |
Zusammenhänge und Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Zusammenhänge und Besonderheiten“Bereits bestätigte oder automatisch angelegte Einträge haben Bearbeitungsbeschränkungen.
Prüfen Sie Bewegung und Beleg vor einem Monatsabschluss.
Eine Tresorbewegung mit Beleg erfassen
Abschnitt betitelt „Eine Tresorbewegung mit Beleg erfassen“Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Berechtigte Kassen- oder Warenwirtschaftsrolle.
Tresor, Betrag, Datum und Buchungsgrund sind geklärt.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Warenwirtschaft → Tresorbewegungen und wählen Sie Einlage/Entnahme anlegen.
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Wählen Sie Typ und Tresor. Prüfen Sie die Richtung der Bewegung.
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Tragen Sie Betrag, Titel und Datum ein. Fügen Sie erforderliche Belege über das Uploadfeld hinzu.
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Wählen Sie Anlegen und öffnen Sie den gespeicherten Eintrag.
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Prüfen Sie Betrag, Datum, Tresor und die lesbaren Belege.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Die Bewegung ist mit dem richtigen Betrag und Beleg erfasst.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Bereits bestätigte oder automatisch erzeugte Bewegungen können gesperrte Felder haben. Der Tresor ist bei einem bestehenden Eintrag nicht frei wechselbar.
Weiterarbeiten
Abschnitt betitelt „Weiterarbeiten“Einen Betrag zwischen Tresoren übertragen
Abschnitt betitelt „Einen Betrag zwischen Tresoren übertragen“Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Berechtigte Kassen- oder Warenwirtschaftsrolle.
Betrag und beide Tresore sind abgestimmt.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Tresorbewegungen und wählen Sie Tresorübertrag.
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Tragen Sie Titel und Betrag ein.
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Wählen Sie Von Tresor und Zu Tresor. Prüfen Sie die Richtung.
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Wählen Sie Übertragen.
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Prüfen Sie die zugehörigen Bewegungen beider Tresore.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Der Übertrag ist für Ausgangs- und Zieltresor nachvollziehbar.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Verwechseln Sie den Übertrag nicht mit einer einzelnen Einlage oder Entnahme. Prüfen Sie einen unklaren Speicherausgang vor einer Wiederholung.
Tresorbewegungen des Vormonats abschließen
Abschnitt betitelt „Tresorbewegungen des Vormonats abschließen“Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Berechtigte Abschlussrolle.
Die Bewegungen und Belege des Vormonats sind vollständig geprüft.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Warenwirtschaft → Tresorbewegungen.
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Prüfen Sie die Bewegungen des Vormonats und klären Sie offene Zuordnungen oder Belege.
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Wählen Sie Vormonat abschließen.
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Prüfen Sie den Dialog Tresorbewegungen abschließen? und bestätigen Sie nur den geprüften Umfang mit Abschließen.
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Prüfen Sie die bestätigten Einträge und die nun geltenden Bearbeitungsbeschränkungen.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Die vorgesehenen Bewegungen des Vormonats sind bestätigt.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Die Aktion betrifft den Vormonat. Sie ist keine freie Monatsauswahl. Gesperrte bestätigte Einträge benötigen ein abgestimmtes Korrekturverfahren.